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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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1. Objetivo

A conciliação bancária garante que os saldos registrados nos sistemas internos estejam alinhados com os saldos bancários. Isso evita erros de registro, identifica pendências e assegura a confiabilidade das informações financeiras.

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2. Passo a Passo por Sistema

Para realizar a conciliação bancária, será necessário utilizar o módulo financeiro do PROJURIS, tanto “Receitas e Despesas”, quanto “Extrato de Conta, Caixa e Banco”, além das contas bancárias ASAAS (recebimento de boletos) e INTER (Recebimento de Alvarás e Acordos Judiciais).

Ferramentas ultilizadas:

Projuris – Módulo Financeiro

  • Receitas e Despesas (verificação de lançamentos em aberto e concluídos)

  • Extrato de Conta, Caixa e Banco (verificação dos lançamentos concluídos no formato de extrato)

Contas Bancárias

  • ASAAS (boletos)

  • INTER (alvarás e acordos judiciais)

Para iniciar a conciliação bancaria, deve acessar os extratos dos bancos.

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    Acessando o Extrato do Banco Asaas:

No vídeo acima, temos a demonstração de como visualizar o extrato do banco Asaas.

  1. Clique em "Meu Dinheiro" (menu lateral esquerdo)

  2. Selecione "Extrato"

  3. Use o "Filtro de Datas" para definir o período a ser verificado.

No extrato, será possível verificar na primeira linha o "Saldo Inicial" (o valor inicial do dia) e na última linha o "Saldo Final" (o valor final na conta da data filtrada).

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    Acessando o Extrato do Banco Inter:

No vídeo acima, temos a demonstração de como visualizar o extrato do banco Inter.

  1. Entre na conta pelo aplicativo ou internet banking.

  2. Vá até Extrato de Conta.

  3. Defina o período correto e selecione a opção "Crescente"

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    Acessando o módulo Extrato de Conta, Caixa e Banco no PROJURIS

  • No menu principal, selecione Financeiro.

  • Clique em Extrato de Conta, Caixa e Banco.

  • Ajuste o Filtro de Datas.

  • Seleciona a Conta desejada.

  • Analise entradas e saídas.

  • Confronte com os extratos bancários.

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3. Checklist de Conferência

  • ✅ Saldo inicial confere com o banco?

  • ✅ Todas as entradas estão registradas?

  • ✅ Todas as saídas estão registradas?

  • ✅ Saldo final bate com o extrato bancário?

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4. Erros Comuns e Dicas

  • ⚠️ Selecionar período incorreto.

  • ⚠️ Conferir conta errada (ex.: Banco ASAAS vs. Banco Inter).

  • ⚠️ Não registrar taxas ou juros;

  • 💡 Dica: sempre exporte os extratos em PDF ou Excel para melhor conferência em caso dos saldos não baterem.

Atualizado