GIOVANNA BRASIL

📋 POP – Roteiro de Trabalho (Assistente Financeiro/Controladoria)

Este Procedimento Operacional Padrão define a rotina de o(a) Assistente, focando no equilíbrio entre a excelência no atendimento (Rapport) e o rigor no controle financeiro.

🕙 INÍCIO DO DIA — 09h às 12h00m

Intenção: Visão ampla, resgate humano e organização da base financeira.

1. Gestão de Boletos (Dias: 10, 13, 15, 22, 25, 28 e 30):

   • Conferir tarefa no PROJUIRS sobre disparo de boletos do ASAAS.

   • Verificação de Disparo: Se houver erro no sistema, tratar com suporte, anotar a solução e reportar ao Dr. Paulo a cada 10 dias.

   • Importante: Nunca assumir erro de envio para o cliente sem verificação interna prévia [i].

2. Conciliação Bancária – Parte 1:

   • Conferir no ASAAS e INTER os pagamentos realizados após a última conciliação.

   • Checklist de Conferência: Validar se o saldo inicial confere com o banco e se todas as entradas estão registradas no PROJURIS (Módulo Financeiro).

   • Lançar repasses de clientes no Banco Inter para aprovação do Dr. Paulo e sinalizar no Slack.

3. Lançamentos e Pagamentos (Dias: 01, 05, 10, 15, 20, 25):

   • Agendar pagamentos um dia antes das datas de saída.

   • Nos dias de pagamento, conferir a baixa e cobrar pessoalmente se houver pendência.

4. Resgate Humano no Chat (10h00):

   • Verificar mensagens pendentes do dia anterior e do início da manhã.

   • Aplicar o protocolo de Resgate Humano: se o cliente estiver preso no bot, intervir cordialmente para direcioná-lo corretamente [i].

   • Sinalizar Retorno: "Olá! Recebi sua mensagem, vou te retornar até [horário]".

5. Fluxo de Cobrança – 1ª Tentativa (10h30m):

   • Verificar na agenda se existem tarefas de cobrança (realizar script de cobrança).

6. Monitorar Assinaturas de Contrato

   • Verificar se existe contrato pendente de assinatura.

7. Atendimento no CHAT (11h50m)

   • Cumprir o combinado com o cliente de dar o retorno.

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☀️ TARDE — 13h às 16h

1. Gestão de Atendimento e Suporte:

   • Monitorar mensagens novas

2. Fluxo de Cobrança – 2ª Tentativa (13h30m):

   • Verificar na agenda se existem tarefas de cobrança (realizar script de cobrança).

3. Tarefas na Agenda

   • Verificar se existem tarefas na agenda para realizar (PIPEDRIVE e PROJURISADV).

4. Criar/Revisar Manuais

   • Realizar a edição/criação de manuais

5. Auditoria

   • Revisar cinco processos parados

6. Ciclo de Cobrança – 3ª Tentativa (15h):

   • Realizar a terceira e última ligação do ciclo diário para clientes.

7. Conciliação Bancária – Parte 2 (15h30m):

   • Revisar rapidamente ASAAS e INTER para fechar o dia sem pendências no Projuris.

   • Checklist Final: Saldo final bate com o extrato bancário? Todas as saídas foram registradas?

8. Verificar se há clientes aguardando retorno antes do fim do expediente.

   • Revisar Chat e Pendências

9. Verificar se existem tarefas na agenda para organização do dia seguinte.